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リートはSMTか?eMAXか?



せっせと低コストインデックスファンドに積み立てしていますが、

SMTグローバルREITに毎月5万円
eMAXIS 先進国リート に毎日2万円

積み立てていることが判明しました。
--ポンコツ投資その1

先日もSMTグローバルREIT分配金をもらった記事で、eMAXIS 先進国リート とどちらにするか迷っていると書いたばかりですので、ここで両者を比べてみます。

比較するときに投信会社の月次報告書などを使うと、微妙に基準値がことなっていたりするので、こんな時に便利なのが投信総合検索ライブラリーです。

それでは、比較開始です。

・両方とも、S&P先進国REIT指数に連動しており、日本のリートには投資していません。

SMT グローバルREIT
×決算日 5月10日、11月10日
○信託報酬 0.5500%
○信託財産留保 0.05%
○純資産 111.46億円
○6か月リターン 44.12%
○1年リターン 38.69%
×3年リターン 49.13%
×5年リターン 30.18%

アメリカ69.47%
オーストラリア8.69%
イギリス6.54%

eMAXIS 先進国リート
○決算日 1月26日
×信託報酬 0.600%
×信託財産留保 0.30%
×純資産 79.30億円

×6か月リターン 44.05%
×1年リターン 38.67%
○3年リターン 49.18%
○5年リターン 30.82%

アメリカ68.55%
オーストラリア8.78%
イギリス6.83%

うーーん、悩ましいところですねぇ。SMTは分配金を出してきているため、基準価格は
SMTグローバルリートは 14,944円
eMAXIS先進国リートは 24,494円
と大きく異なっています。

2013年12月に設定された<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドも視野に入れて、しばらくは両者とも積み立てを続けていこうかと思います。
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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