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アジアンドライバー-アクティブファンドからの分配金



投資の勉強を始めてから、

個別株&高コストアクティブファンド
  ↓
低コストインデックスファンド

への移行を進めてきましたが、現在も残っているアクティブファンドがあります。

そのうちの一つが、
DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー

アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」に投資するものです。

個人的に、アジアのインフラ整備を応援したいと思っているので、
信託報酬 1.836%
とかなり高コストですので、口数は少ないのですが持ち続けています。

去年の8月から10月にかけて購入し、初期投資額は
200,000円


今回このファンドから分配金をいただきました。

150415アジアンドライバー

1万口あたりの分配金単価が2,000円
保有口数が 169,717口でしたから、
税込み分配金が 33,943円
税引き分配金は 27,048円
です。


もちろん再投資しています。
150415アジアンドライバー2

1万口当たりの買付単価が11,802円ですから、
買い付け数量は 22,919口
合計口数は192,636口になりました。

2015年4月15日現在の評価額は
228,273円
です。


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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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